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Xero的现金流工具把未收发票、应付账单和预计收付日期分开查看，这个思路用表格也能先做。每周列期初可用现金、预计实际到账、工资、租金、税款及采购支出，再做“客户晚付两周”的压力情景。不要把已开票金额全部当成下周现金，也不要用尚未确认的订单填平缺口。对逾期项目，先核对验收和发票是否齐全，再按合同沟通付款安排。这里是运营预测方法，不替代会计或融资建议；它的价值是提前发现缺口，而不是保证催款成功。
核验日期：2026年10月28日。
来源：
https://www.xero.com/sg/accounting-software/analytics/cash-flow/